[미래에셋 유튜브 시청후기] Part 2. 그린에너지/이커머스.게임/바이오 (feat. 아마존&쇼피파이, 텐센트, 항서제약 주식)

안녕하세요. 밤토리 입니다~^^

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오늘은 어제에 이어 미래에셋 유튜브 Part2 그린에너지/이커머스.게임/바이오 내용에 대해서 간단히 정리해 볼까 합니다~!!

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주식투자 하시는 분들은 시간내셔서 풀 영상을 꼭 보시는걸 추천드립니다~~.

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Part2 주요 내용!

1. 그린에너지

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탄소중립 추진을 미국, 중국, 유럽, 일본, 우리나라 등에서 하고 있으며

이에 따라 ESG 펀드에 많은 자금이 유입되고 있다.

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* 탄소중립 : 배출한 이산화탄소를 흡수하는 대책을 세워 실질적인 배출량을 '0'으로 만든다는 개념

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또한, 재생에너지의 단가는 점점 하락하여 '그리드 패리티' 에 거의 임박하였으며,

중국의 경우 태양광, 풍력 등 재생에너지 시장에서 세계 1위를 달리고 있다.

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* 그리드 패리티 : 신재생 에너지 발전원가가 화석연료 발전원가와 같아지는 시점

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대표적으로 중국의 '융기실리콘자재(세계 최대 태양광 웨이퍼 업체)' 가 있다.

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* 개인(밤토리) 의견 : '그리드 패리티'에 임박했다고 하니 앞으로 탄소중립 이슈가 더욱 가속화 될것 같아, 해당분야에 대해서 관심을 가지고 스터디를 해야겠다.!

2. 이커머스.게임

자료출처 : 조선일보

코로나 19 이후, 온라인 판매를 하지 않았던 중소판매업자도 많이 유입되어 '트랜드'는 형성 되었다고 본다.

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다만, 지난해('20년)만큼 올해('21년) 추가적인 성장이 가능할 것인지,

계속해서 온라인에서 사람들이 구매할 것인지는 지켜볼 필요가 있다.

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특히, 쇼피파이(중소 판매자의 온라인 판매를 지원)가 크게 성장하였는데

최근 아마존이 제공하는 '풀필먼트(이커머스 전과정 제공 물류시스템)' 서비스를 구축중에 있어,

아마존을 위협할 수 있는 회사다.

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* 개인(밤토리) 의견 : 아마존의 경쟁력은 '풀필먼트' 를 통한 빠른배송, 그리고 아마존 프라임 가입에 따른 기타 혜택을 누릴수 있다는 것인데 쇼피파이가 이 생태계를 아마존과 같이 빠르게 구현할 수 있을지 개인적으로는 의문이다 (아마존에 입점하는 셀러가 대체재가 아닌 보완재 성격으로 이용하지 않을까)

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자료출처 : 조선일보

참고로, 2019년 11월 나이키는 탈 아마존을 선언하고 소비자 직거래 판매 방식인

'D2C(Direct to Consumer·DTC)'에 주력하였고, 매출액이 전년대비 상승하였습니다.

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나이키와 같이 브랜드 경쟁력이 있는 대형기업의 경우는 가능해도,

중소판매자의 경우는 D2C 혹은 쇼피파이만을 이용하기에는 어려움이 있지 않을까 개인적으로 생각합니다.

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자료출처 : 미래에셋 스마트머니 유튜브

이제는 게임은 단순히 안에서 플레이 하는 것이 아니라 다양한 활동이 가능한 '엔터테인먼트 포탈'로 봐야 한다.

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과거에는 단순히 게임가격을 책정하여 판매하였지만

지금은 오랜시간 체류하게 만들어 ARPU(가입자 1인당 평균 매출)을 늘려가고 있다.

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게임의 플랫폼화가 이루어지고 있는데, 텐센트 보다는 모바일, PC, 콘솔까지 커버할 수 있는

'북미게임사(블리자드, EA)'가 유리하지 않을까 생각한다 (미래에셋 애널리스트 의견)

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* 개인(밤토리) 의견 : 게임의 플랫폼화야 말로 '텐센트'에 가장 어울리지 않나 개인적으로 생각한다. 텐센트의 경우 게임, 소셜미디어(위챗), 뮤직/동영상 스트리밍 등 다양한 분야에 사업을 추진하고 있어 시너지 효과를 발생시킬 수 있지 않을까?

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3. 바이오

자료출처 : 미래에셋 스마트머니 유튜브

중국의 바이오 의약품 시장 규모는 점점 커지고 있다.

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과거에는 중국에서 미국, 유럽의 오리지널 약을 먹었지만

'18년부터 바이오 시밀러가 출시되면서 오리지널 약값의 30% 수준으로 이용이 가능해 졌다.

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바이오 시밀러 뿐만아니라 DNA, 셀쪽도 '16년부터 미국과 조인트벤처를 하면서

기술수준이 상당히 올라와 있다.

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또한, 안전성 & 유해성 데이터를 보면 글로벌 기업들과 필적하며,

오히려 중국의 경우 인구가 많아 테스트를 더욱 다양하게 할 수 있다.

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개별종목으로는 항서제약이 시총 20위권 안에 진입하였다.

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* 화이자, 존슨앤존슨의 경우 과거부터 특허약품을 계속판매하고

특허만료시 신약을 출시하여 이를 메꿔 성장하고 있다.

(연간 4~5% 수준에서 성장, 안정적인 배당 매력 있음)

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* 박현주 회장 코멘트

1) 중국정부가 일반약(처방약) 가격을 다운시킨 이후, 기업들이 생존을 위해 신약.바이오시밀러로 진출하였다.

2) 중국정부의 정책이 중요한데, 바이오는 중국의 국책 사업이다.

3) 바이오 한종목을 사는건 잘 모르겠지만, 글로벌하게 보면 고령화로 헬스케어 섹터는 성장할 수 밖에 없다.

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* 개인(밤토리) 의견 : 중국은 과거부터 카피를 잘했는데 시간이 지날수록 '카피 + 혁신'을 이뤄내는 기업이많았다. 바이오 분야야 말로 바이오시밀러로시작 해서 신약 개발등 글로벌 기업들을 충분히 따라잡을 수 있을것 같다. (+큰 내수시장은 아무리 생각해도 매력적이다)

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자료출처 : 연합뉴스

중국에서 원격진료를 하는 대표회사로 '핑안헬스케어'가 있는데 코로나19로 인해 크게 성장하였다.

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* 박현주 회장 코멘트 : 중국병원에 가보면 알지만 인구가 많아 병원인프라가 따라 갈수가 없다

(중국은 원격진료 방향으로 갈것)

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박현주 회장 투자 인사이트!

(feat.밤토리 생각)

1. 지수보다는 트렌드 투자

자료출처 : 미래에셋 스마트머니 유튜브

지수보다는 트렌드를 보고 투자하는것이 좋으며,

월급의 20% 수준에서 매월 적립식으로 기계적으로 투자하라.

2. 우량주 장기투자

자료출처 : 미래에셋 스마트머니 유튜브

우량주 장기 투자가 답이다.

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종목에 대해서 너무 확신을 갖지는 말아야 한다.

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자신의 판단이 틀릴수 있기 때문에 적절한 분산이 필요하다.

3. 원칙을 지키는 투자

자료출처 : 미래에셋 스마트머니 유튜브

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원칙을 지키는 것이 중요하다.

 

종목에 대한 확신보다는 장기트렌드를 보는 게 좋다.

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이번에 미래에셋 유튜브를 보면서 느낀점은 좀더 호기심을 가지고

다양한 산업, 기업에 관심을 가져야 겠다는 것입니다.

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그리고, 개인적으로 기업의 주식을 사기전에

박현주 회장이 말했던 아래 3가지는 꼭 생각하며 투자에 임해야 겠습니다.

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1) 혁신기업에 투자해라

2) 장기트렌드를 보고 투자해라

3) 원칙을 지키면서 투자해라

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모두들 성공투자하세요. 화이팅!