[미래에셋 유튜브 시청후기] Part 1. 반도체/클라우드/전기차 (feat. 엔비디아, 알리바바, 테슬라 주식)

안녕하세요. 밤토리 입니다~^^

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최근 미래에셋 박현주 회장이 자사 유튜브(미래에셋 스마트머니)에 출연하여 애널리스트들과

다양한 주제로 이야기 했다는 기사를 보게되었습니다.

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궁금증에 유튜브를 찾아봤는데 내용이 굉장히 유익하고 좋아서 공유하고자 하며,

Part1, 2로 나눠서 올라왔는데 오늘은 Part1내용을 간략하게 리뷰 할까 합니다!

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Part1 주요 내용!

1. 반도체 시장

자료출처 : 미래에셋 스마트머니 유튜브

글로벌 파운드리 시장은 앞으로도 쭉 성장할 것으로 예상된다.

특히, 기술력을 요하는 10나노 이하의 경우 TSMC와 삼성전자가 양분하고 있다.

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AI는 이미 많은 시장에 적용이 되고 있는데 현재 엔비디아가 가장 앞서있는 것으로 보이며,

매출비중이 높은 게이밍, 데이터 센터, 자율주행 까지 다양한 영역으로 확장하고 있다.

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특히, ARM 인수가 아직 마무리 되지 않았지만 승인이 완료될 경우

모바일 까지 확장 가능하며, 에코 시스템을 완벽하게 갖추고 있는 기업이다.

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중국의 경우 반도체 사업을 키울려고 노력하지만 미국에서 장비, 소재를 쥐고 있어

단기적으로 쉽지 않은 상황으로 보여진다 (장기적으로는 어떻게든 자금을 투입해서 키울것임)

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* 개인의견 : 데이터센터, 자율주행차 모두 반도체 칩이 핵심이므로

TSMC의 그리고 엔비디아의 경쟁력과 매출액은 점점 커지지 않을까 싶습니다.

2. 클라우드 시장

자료출처 : 미래에셋 스마트머니 유튜브

클라우드 컴퓨팅 시장은 아마존, 마이크로소프트를 필두로 연 20% 이상씩 성장하고 있으며,

특히 중국의 경우 매년 50% 이상 성장하고 있다.

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중국의 경우 알리바바에서 시장1위를 달리고 있는데, 전체 매출의 10%가 클라우드에서 발생하고 있다.

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* 개인의견 : 알리바바의 경우 앤트그룹, 중국정부의 반독점 규제 리스크 등이 상존하지만

클라우드 컴퓨팅 시장의 성장세를 생각하면 매력적인 기업임에는 틀림없는 것 같습니다.

3. 전기차 시장

자료출처 : 미래에셋 스마트머니 유튜브

배터리 원가의 하락으로 전기차의 침투율은 점점 빨라지고 있다.

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현재 전기차 침투율은 신차기준 4% 수준(연 9천만대 기준)이나

돌아다니는 자동차는 10억대 이상이다(산업의 성장 가능성).

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테슬라의 경우 머신러닝 기반의 자율주행 기술력으로 '혁신'을 주도하고 있다.

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* 박현주 회장 코멘트

1) 배터리 업체에 투자하는 것이 보다 안전한 투자가 될 수 있다 (꼭 자동차 회사에 투자하지 않아도 된다)

2) 금광 골드러시 시대에 돈을 번 사람들은 청바지를 팔던 업자다 (후방산업에 주목)

3) 전기차가 활성화 되었을때, 저가형 일반 전기차와 고가의 자율주행차중 어떤차를 선택할까?

4) 산유국이 아닌 나라는 원유를 수입할 필요가 없어지기 때문에 전기차 산업이 급성장할 수 있다 (예)태국, 인도네시아 등)

5) 중국에서 생상하는 것이 원가가 20~30% 싸기 때문에 앞으로도 중국에서 생산이 많아질 것이다.

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* 개인의견 : 테슬라 뿐만아니라 CATL, LG화학 등 배터리 기업에도 더욱 관심을 가져봐야 겠습니다.

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박현주 회장 투자 인사이트!(feat.밤토리 생각)

1. 혁신하는 기업에 투자

자료출처 : 미래에셋 스마트머니 유튜브

박현주 회장의 경우 주식을 가치주, 성장주로 구분하지 않고,

혁신하는 기업에 투자한다고 합니다.

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저도 투자를 하면서 혁신보다는 안정에 무게를 많이 뒀었는데,

코로나 19 이후 흐름을 보면 '안정'을 추구하는 기업이 가장 '불안정'하고

'혁신'을 추구하는 기업이 가장 '안정'하다는 것을 느끼고 있습니다.

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* PC 시대 최강자 인텔이 엔비디아, 그리고 AMD에게도 시장을 뺏기는 것을 보면

과거의 영광이 미래를 절대 보장하지 않는 것 같습니다.

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앞으로 포트폴리오를 구성할때는 '혁신'기업에 보다 집중 해야 겠습니다!!

2. 트렌드가 좋은 산업에 투자

자료출처 : 미래에셋 스마트머니 유튜브

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박현주 회장은 시장 타이밍을 보는것이 아니라

'트렌드가 좋은 산업에 투자'하라고 이야기 합니다.

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앞에서 언급된 반도체, 클라우드, 전기차 모두 트렌드가 좋은 산업임에는 분명한 것 같습니다.

항상 나무만 보기보다는 보다 크게 생각하고, 숲을 보는 연습을 해야 겠습니다.

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모두들 좋은 책, 강의 많이 들으면서 성공투자 하세요. 화이팅